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钢之家:全球金融市场剧震 至少9国股市熔断 流动性危及避险资产 黑色系显示较强韧性
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.ruistour.com[钢之家 SteelHome] 2020-03-13 10:07:20[打印]A+ A-  +关注 
【摘要】3月12日,全球金融市场再次开启暴跌模式。中国股市跌幅有限,黑色系韧性较强。此次新冠疫情在武汉爆发之后,中国制度在面对危机时的优势面体现出来。中国举全国之力,在短期之内控制住了疫情。12日,国家卫健委表示,新冠疫情在中国的流行高峰期已经过去。

  全球市场进入暴跌模式
  3月12日,全球金融市场再次开启暴跌模式。美股大幅低开后,道指盘中一度狂泻近2200点,标普500指数跌7%,触发本周第二次熔断;欧洲股市集体重挫,跌幅创下历史纪录。不完全统计,除美股外,日内还有8个国家股市发生熔断。流动性危机已经蔓延至避险资产,现货黄金短线跳水逾20美元。

隔夜盘全球股汇商市场变动

名称

最新值

涨跌额

涨跌幅

上证指数

2923.49

-45.03

-1.52%

深证成指

10941。01

-259.04

-2。31%

创业板指

2045.93

-55。53

-2.64%

标准普尔

2480.64

-260。74

-9.51%

道琼斯

21200。62

-2352。6

-9.99%

纳斯达克

7201.8

-750.25

-9。43%

英国富时100指数

5237。48

-639.04

-10。87%

德国DAX指数

9161.13

-1277.55

-12.24%

CAC40指数

4044.26

-565.98

-12.28%

Shibor利率

1.664(%)

-45.4BP

——

美元指数

97。51

0.88

0.91%

NYMEX原油

30.99

-1.99

-6.03%

LME3

5435

-73

-1。33%

波罗的海指数(BDI

633

2

0.32%


  周四美国三大股指收盘跌幅均超9%,跌入技术性熊市,并创1987年10月以来最大单日跌幅。道指收跌逾2300点,跌幅近10%;标普500指数跌9.51%,纳指跌9.43%。受旅游限制影响,波音公司狂跌18%,领跌道指。
  在美股开盘前,全球许多股市皆出现熔断。泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼等6个国家股市均发生熔断。进入纽市时段后,美洲股市接棒,美股开盘仅5分钟,标普500便大跌7%,本周第二次触发熔断,也是历史上第三次熔断,随后加拿大、巴西、墨西哥、哥伦比亚股市先触发熔断,巴西股指更是大跌15%,一日两次熔断。

  人民币汇率夜盘急跌
  受外围金融市场暴跌和美元指数上涨影响,12日人民币汇率夜盘也经历急跌,在岸和离岸人民币兑美元汇率均暴跌超600点,其中在岸人民币跌幅一度接近800点,离岸人民币汇率跌破7.02。

  流动性危及避险资产
  尽管美国总统特朗普3月11日晚就新冠肺炎疫情发表全国电视讲话,宣布了包括针对欧洲国家的旅行禁令、针对企业和个人的紧急救助等在内的多项措施,并针对股市暴跌强调“这不是金融危机,这只是暂时性的时刻”。欧央行12日宣布维持0%的基准利率不变,但加大量化宽松和流动性工具,并额外增加1200亿欧元资产购买规模。但从市场的反应看,全球金融市场并不买账,黄金等避险资产也“躺枪”。

  欧央行意外维持三大关键利率不变
  3月11日晚,特朗普就新冠肺炎疫情发表全国电视讲话,宣布了包括针对欧洲国家的旅行禁令、针对企业和个人的紧急救助等在内的多项措施,并针对股市暴跌强调““这不是金融危机,这只是暂时性的时刻”。另据美联社最新消息,美国国会决定国会大厦、参众两院办公大楼闭门谢客直到4月1日。
  出人意料的是,北京时间3月12日晚间,欧洲央行举行议息会议,“意外”维持三大关键利率不变,主要再融资利率为0%、存款便利利率为-0.5%、边际贷款便利利率为0.25%。但关键利率不变的同时,欧央行也表现出相对宽松的态度。

  国内复工率有了明显提高
  近期,在多地政府的大力促进之下,复工率有了明显提高,铁路在建项目的复工率已经达到77.8%,公路、水路总投资10亿元以上的在建项目复工率达到68.2%,民航机场建设项目的复工率达到59.3%,广东、浙江外省农民工返岗复工率达到70%,江苏外省农民工返岗复工率约60%。
  3月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于组织开展复工复产情况调研的通知》(以下简称《通知》),定于3月中旬组织29个调研工作组,对部分省(区、市)和新疆生产建设兵团复工复产情况开展调研。

       黑色系期货显示较强韧性
       国内疫情得到有效控制,多地降低防控等级,工业企业、工程项目复产复工加快,提振黑色系。12日,国内期市多数品种下跌,原油跌8.29%,燃油、沥青均跌逾7%,鸡蛋跌4%,棕榈、豆油、甲醇、PTA等品种均有较大跌幅,锰硅收涨1.26%,焦煤、螺纹钢、红枣、铁矿石红盘报收

1-2 2020年开局至313日早盘茶歇 黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-0。36%

0.52%

-0.44%

-1.29%

-0.54%

-0.40%

-0.42%

主力合约收盘价

1815.5

1267.5

537.8

649

3485

3466

 

指数累计涨跌幅

-3。5%

8。1%

-2.5%

-1。9%

-2.8%

-4.4%

 

品种沉淀资金(亿元)

37.31

13。29

13.27

102。81

130.53

20.86

318.1

当日品种流入资金(亿元)

-5。93

-1。28

0.17

-4.92

-4。43

-0.35

-16。74

期间品种流入资金(亿元)

-17。85

3.16

-1.98

30.11

28.60

-0。03

42.01

品种资金净流入占比

-32。36%

31.19%

-12.98%

41。42%

28.06%

-0.14%

15.22%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn

 
     与境外市场相比,13日早盘,国内大宗商品期市小幅低开,截至10:15分,早盘茶歇,工业品指数下跌1.25%,农产品指数下跌1.64%,资金净流出33.20亿。黑色系涨跌互现“绿肥红瘦”,成材跌幅不足1%,截至截至10:15分,螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、动力煤分别下跌0.54%、0.46%、0.40%、1.29%、0.36%;焦煤则逆势飘红,上涨0.52%

1-3 2020年开局至313日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

3.13%

2.30%

0.26%

2.89%

1.86%

1.58%

2.00%

主力合约收盘价

1879

1290

514.6

676.5

3569

3535

 

指数累计涨跌幅

-0.1%

10。0%

-1.9%

2.2%

-0.7%

-2.6%

 

品种沉淀资金(亿元)

45.54

1391.00

13。12

106.85

132。10

21.78

1710。4

当日品种流入资金(亿元)

2.30

-0。66

0.01

-0。88

-2。86

0.57

-1.52

期间品种流入资金(亿元)

-9.62

1380.87

-2.13

34.15

30.17

0.89

1434.33

品种资金净流入占比

-17.44%

13631。49%

-13。97%

46.97%

29.60%

4。26%

519。57%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn


  午后,工业品发力,黑色系、原油领涨商品期市,增量资金陆续重新回到市场,市场逐渐转强。截止收盘,工业品指数上涨0.39%,农产品指数微挫0.36%,资金净流出13.96亿,而早盘茶歇期,该数据为净流出33。20亿。
       当日位于涨幅榜前列的:焦炭上涨3.31%、铁矿石上涨2.89%、胶板上涨2.34%、焦煤上涨2.30%、20号胶上涨2.23%、豆二上涨2.15%、原油上涨1.87%、螺纹钢上涨1.86%、热卷上涨1.58%
       跌幅方面,沪银跌5.37%,沥青跌3.46%、郑棉跌3.33%、沪锡跌2.99%、沪金跌2.98%

  过去数年当中,中国经历过2013年的钱荒,经过2015年的股灾,也经历过2016年头的熔断和2018年的去杠杆。俗话说,仗是打出来的。正是由于过去数年积累的经验,使得今年开春之后市场走势相对平衡。在接下来的流动性危机处理当中,也应该会看到相应的对策。
  在面对全球经融市场剧震,市场不可避免要遭遇到情绪冲击。须谨慎操作,“君子不立危墙之下”。
  

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 )

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